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「股票私募」A股巨震,满仓、空仓同现基金圈!李晓星、丘栋

原标题:A股巨震,满仓、空仓同现基金圈!李晓星、丘栋荣,这些大佬怎么看 来源:中国证券报

本周A股巨震,该上车还是下车,市场分歧明显。

最新披露的部分公募基金二季报显示,偏股基金的股票平均仓位为80.30%,但不同基金二季度加减仓差异极大。几近满仓和几近空仓的现象同时出现,以至于整体呈现出“多空相抵”的现象。

从李晓星、丘栋荣等金牛基金经理的研判看,整体对大盘走势偏乐观,关注低估值板块及港股的投资机会。

加仓减仓差异极大

Wind数据显示,截至7月18日,在可统计的181只偏股基金中(包含普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型四类基金,不同份额合并计算),截至二季度末股票平均仓位为80.30%。

与一季报的股票仓位对比看,在可统计的176只偏股基金中,二季度末股票仓位平均较一季度末增加1.06个百分点,变化不大。

不过,不同基金在股票仓位上的分歧巨大。例如国都量化精选股票仓位二季度大幅增加53.42个百分点,新华基金旗下的新华鑫泰、新华鑫动力A、新华科技创新主题股票仓位增加均超40个百分点,二季度末股票仓位均超90%。

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与此同时,融通新消费二季度股票仓位二季度减少70.86个百分点,银华恒利A、银华泰利A的股票仓位分别减少57.57个百分点和40.63个百分点,这3只基金二季度末的股票仓位均不足两成。

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从新基金的动向看,不少新基金股票仓位较高,但也存有一定分歧。成立于4月1日的银华港股通精选、银华长丰以及成立于3月4日的泓德睿泽,股票仓位均超80%。成立于4月30日的安信价值发现两年定开的股票仓位也有74.11%,但同日成立的的银华丰享一年股票仓位为37.98%。

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金牛基金经理对大盘走势偏乐观

虽然加减仓差异极大,但偏股基金二季度整体仓位较一季度变化不大,呈现出多空实力相当的状态。金牛基金经理整体对大盘走势偏乐观,板块方面,更关注低估值板块及港股投资机会。

银华大盘两年定期开放混合基金经理李晓星、张萍、程桯表示,随着经济季度数据环比提升,结合流动性较为充裕,对后市仍持乐观态度。一些优质公司未来1-2年的成长逻辑并没有因为疫情的发生而被破坏,若考虑1-2年时间维度的业绩增速与估值匹配度,仍具备较高吸引力。在不发生新的增量利空的情况下,维持偏高的仓位。

中庚小盘价值股票基金经理丘栋荣认为,当前时点,在利率水平较低、理财产品收益率持续走低的背景下,仍对权益资产保持积极看法。

不过,新华行业轮换灵活配置混合基金经理赵强和钟俊对三季度市场持中性态度。近期利率出现抬升,通胀预期有所抬头,货币政策边际上很难再宽松。国外疫情可能面临二次冲击,外围摩擦经历严峻考验,也对市场风险偏好产生抑制。

关注低估值板块、港股

丘栋荣表示,将坚持低估值策略,自下而上积极挖掘低估值小盘成长股的投资机会。重点关注广义制造业(基本面具有成长性、有竞争力、估值低)、军工(增长确定性较强、基本面风险小、估值低、隐含回报高)等板块。

新华行业轮换灵活配置混合基金经理赵强和钟俊指出,市场结构性分化进一步加剧,大量资金开始追逐确定性增长的行业,如医疗、消费领域和部分受益于国家产业政策的科技公司。目前这些行业整体估值较高,短期很难再有较好的低位介入时点,叠加7月末科创板解禁,科技股会有一定抛压。相对看好低估值、涨幅不高的板块,如家电、建材、地产、机械等领域。

银华大盘两年定期开放混合基金经理李晓星、张萍、程桯表示,未来一段时间选股主线继续围绕消费升级和科技创新,主要选择两大方向子行业中景气度持续或者向上的,业绩和估值相匹配的优质公司,选择的行业集中在食品饮料、医药、家电、农林牧渔、电子、传媒、新能源等领域。此外,港股的吸引力较大,继续择机增加港股配置比例。

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