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「通达配资」【财经分析】美股逼空行情引发过度投机 或成为股市新一轮回调刺激因素

新华财经纽约1月29日电(记者 刘亚南) 近日,美国股市中经营受到疫情严重冲击的多个“明星”廉价股价格在散户投资者与对冲基金的博弈中剧烈波动,引起监管机构、市场参与者和多位政商人士的关注。虽然遭到散户投资者逼空的个股均属于股价低廉的小盘股,且数量有限,但这一现象折射出美国股市在流动性充裕下疯涨后带来的过度投机,可能成为股市出现新一轮回调的刺激因素。

散户挑战机构

本周,电视游戏和娱乐软件零售业企业游戏驿站公司(GameStop Corp.)和院线运营商AMC娱乐控股公司股价首先因散户投资者的逼空而大幅上涨,头戴式耳机生产商高斯公司(Koss)、黑莓公司和诺基亚等公司股票也出现逼空行情。

虽然这些公司的基本面十分堪忧,并被对冲基金等机构投资者严重做空,但大量散户投资者却集中买入这些公司的股票或股票期权。股价上涨后,对冲基金被迫买入这些公司股票平仓进一步推高了股价。机构投资者与散户投资者之间的博弈以及券商对买入相关股票期权的限制让股价大幅波动。

美国证券经纪商德美利证券27日盘中表示,为减少该公司和客户的风险,决定对涉及游戏驿站公司和AMC娱乐控股公司股票等的一些交易进行限制。投资者交易量的显著扩大使德美利证券手机交易平台当日一度无法使用。

散户投资者较为集中的美国券商罗宾汉(Robinhood Markets, Inc.)28日两次发表声明,表示将把一些股票的交易仅限制于平仓,并提高了一些股票的保证金要求,并从29日开始暂时限制投资者买入一些股票,作为风险管理手段。罗宾汉虽然在30日开始允许用户买入游戏驿站等公司股票,但仅限于持有1股,并限制更多股票的交易。

德美利证券母公司嘉信理财集团(Charles Schwab Corp.)28日表示,不管是嘉信理财还是德美利证券当日均没有限制对任何股票的交易,但表示调整了保证金要求并限制一些通常为最高级交易员使用的外来策略。

布莱克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦尔(Peter Boockvar)说,“这不是投资。这不是通过分散的投资组合为某个人的退休进行筹划。这不是对股票的谨慎分析,这些交易者忘记了买入股票就是买入公司的一部分,而仅仅是对一个股票代码进行游戏式的投机。”

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔(Mark Haefele)29日说,社交媒体驱动的买盘让被严重做空的个股出现逼空,投资者回补空头的行为在更大范围产生了补偿性的卖盘。多个在线交易平台限制了对有关个股的交易。市场的这一短期动态导致标普500指数27日显著下跌和波动性大幅增加。对交易的限制在28日减少了这一短期市场动态的影响。

美国股票市场多支廉价股因散户与对冲基金的博弈而出现暴涨已经引发联邦监管机构、交易所和政商人士的关注,美国证券交易委员会27日和29日连续就此发表声明。

美国证券交易委员会代理主席艾里森·海伦·李(Allison Herren Lee)与其他三位委员29日联合发表声明说,美国证券交易委员会正在密切监控和评估过去几日一些股票价格的极度波动。声明警告股价极度波动有可能让投资者遭受快速和严重的损失,并破坏市场信心。

美国证券交易委员会除了表示要保护投资者,维护市场的公平、有序和效率外,还将审查受监管实体所采取的可能让投资者处于不利地位或过度限制其交易一些股票的行为。

值得注意的是,美国证券交易委员会表示,当有事实证明出现联邦法律禁止的滥用或操纵性交易行为时,其将会采取行动保护“散户投资者”。美国证券交易委员会提醒市场参与者要小心避免这类活动。

对冲基金梅尔文资本管理公司(Melvin)在获得近30亿美元的注资后,得以对游戏驿站的空头头寸进行平仓。另一家空头机构香橼研究公司(Citron Research)也表示其在游戏驿站的大部分空头头寸进行了平仓并遭受损失,该公司29日表示将不再公布做空研究报告,转而聚焦于能为散户带来超过100%回报机会的公司。至此,散户似乎在与一些对冲基金的博弈中占了上风。

股市调整或已开始

散户投资者推动多个廉价股出现逼空行情被机构认为是过度投机行为,机构投资者被迫卖出其他股票来筹集资金带来一定外溢效应,加剧了市场出现泡沫和进入回调的担忧。

MRB合伙公司美国股票策略师萨尔瓦多·鲁希蒂(Salvatore Ruscitti)29日接受记者采访时表示,游戏驿站、AMC娱乐和其他被严重看空股票价格的过度投机得到了扭曲金融环境的促进。

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